CFDI comprobante de recepción de pagos

"Es un CFDI que incorpora un complemento para recepción de pagos, el cual debe emitirse en los casos de operaciones con pago en parcialidades o cuando al momento de expedir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación y facilita la conciliación de las facturas contra pagos."

Guía de llenado complemento recepción de pagos 1.0 SAT

Para realizar el timbrado primero debe crear una serie y folios, se recomienda utilizar una serie distinta a la de factura y nómina.

Una vez agregados debe asignarlos en parámetros-sucursal-timbrado de depósitos

En Sinube dentro de la ventana del depósito se agregan cuatro nuevos botones:

Adicionales de timbrado: con esta opción se podrán agregar los datos bancarios del comprobante de pago (Datos proporcionados en el XML que emite el banco en caso de que se haga el pago mediante SPEI).

Timbrar: Se generará un XML de tipo "P" por dicho pago con el complemento 1.0 donde se especifican los datos del XML relacionado.

Generar PDF: se generará un PDF con los datos del XML.

Enviar por correo: los archivos pueden enviarse vía correo electrónico desde esta ventana.

Para mayor información consulte la guía Timbrado de CFDI 3.3 con complemento de recepción de pagos

Esperamos que esta información les sea de utilidad.
Saludos cordiales.

¿Cómo usar sinube contabilidad para trabajar desde casa?

Para empezar a generar la contabilidad mediante los XMLs emitidos y recibidos siga los siguientes pasos:

1.- Descargue XML directamente en la página del SAT o utilizando la HerramientaSinube.

2.- Una vez descargados puede organizarlos con dicha Herramienta para Importarlos al sistema (si utilizó la herramienta no es necesario ya que ésta los organiza al momento de descargarlos).

3.- Importar XMLs Emitidos: para esto debe agregar el certificado con el que fueron timbrados (pueden ser los archivos o sólo el número en certificado vacío) así como una serie de folios que comprendan los folios de las facturas a importar.

El sistema alimentará los catálogos de productos (siempre y cuando tengan código de producto) así como el catálogo de clientes, basandose en los datos de los XMLs.

4.- Importar XMLs Recibidos: Para esto no es necesario hacer algo previamente.

Al impotarlos el sistema alimentará el catálogo de proveedores, basandose en los datos de los XMLs.

Cabe señalar que Sinube no soporta XMLs de nómina, para saber como agregar los datos de estos XMLs a la póliza de nómina (la póliza tiene que hacerse de manera manual en caso de no utilizar el módulo de nómina en sinube) de clic en este link: datos para póliza desde XML
En caso de que si utilice el módulo de nómina en Sinube  consulte los siguientes links Póliza nómina en sinube conceptos para póliza de nómina y Guía pólizas de nómina

Para descarga, organizar e importar XMLs emitidos y recibidos Consulte la Guía HerramientaSinube.

Puede que al importar los xml surjan algunos errores, revise la etiqueta Errores en herramienta para saber como solucionarlos.

5.- Antes de Generar la póliza debe agregar algunos datos en los detalles de productos, clientes y proveedores para generarlas de manera correcta.

En productos: Cuenta contable de ingresos y/o gasto/costo  y/o Almacén.

En clientes: cuenta contable cliente.

En proveedores: cuentas contables proveedor, gasto/costo, gasto/costo no deducible, anticipo (en su caso), porcentaje de deducibilidad; detalle de DIOT tipo de operación y tipo de tercero; Banco cuenta y banco al cual se harán los pagos.

6.- Una vez agregados los datos anteriores seleccione la o las facturas (en su respectiva búsqueda) y  de clic en generar póliza, puede hacerlo de uno en uno o de foma masiva.

Clientes:

Proveedores:

Una vez generadas la pólizas vuelva a dar clic para que aparezca el icono de la póliza y pueda consultarla.

7.- Para aplicar un depósito abra la factura y de clic en agregar depósito o bien hágalo directamente en la ventana de depósito.

8.- Para aplicar un pago seleccione la factura y de clic en Pago/comprobación/reembolso o directamente en la ventana de pago XML de proveedor.

Para generar depósitos multiclientes y/o pagos multiproveedores  visite el siguiente enlace: depósitos/pagos

9.- Una vez generados los depósitos y pagos seleccionelos y de clic en generar póliza.

De clic nuevamente en buscar para que aparezca el icono de la póliza.

Esperamos que ésta información les sea de utilidad.


Saludos cordiales

Lo nuevo en Sinube mes de marzo

1.- Complemento INE para facturar a partidos politicos: para saber como funciona entre a este link Complemento INE

2.- Eliminación masiva de Polizas: dentro de la busqueda de polizas se agregó un botón para elimminar las polizas seleccionadas.

3.- Campos del complemento de Servicios Parciales de Construcción en PDF: se agrego en SINUBE un nuevo formato llamado CFDI 2012 COMPL CONSTR-SINUBE el cual incluye los campos del complemento de construcción.

4.-Se agregó el campo #almacen# en la impresión de notas de venta. Solo para multi-almacen.

5.- Se agregó la opción de poder enviar el acumulado de cargos y abonos en la sustitución por cuenta a Excel. Esta opción funciona solamente cuando se selecciona la opción de "todo el año" y la nomenclatura es similar a los campos para cargos y abonos salvo que se tiene que especificar que es acumulado con el sufijo "acum", en el cual el proceso acumulará cargos y abonos hasta el mes indicado. Por ejemplo para obtener suma de cargos y suma de abonos al mes de octubre de la cuenta 200-0001 sería de la siguiente forma:

cargosacum10{200-0001}
abonosacum10{200-0001}

6.- Enviar correo con notificación de deposito recibido: dentro de la busqueda de depositos se agrego un botón para enviar al cliente la notificación de deposito recibido.

Al hace clic se enviará un correo por cada uno de los depósitos marcados, a la respectiva dirección que tenga el cliente.*

El formato que se utiliza se selecciona al momento de dar clic al botón y está disponible para su edición en la ventana de edición de reportes "DEPOSITO CORREO", y cuenta con los campos #razonsocial#, #fecha#, #banco# e #importe#.

Los depósitos tienen un nuevo campo llamado "Correo enviado" que indica que ya se ha enviado un correo de ese depósito.

*No funciona para depositos multiclientes

7.-Ajuste automático de depósitos pendientes a Notas de venta. En la ventana de consulta de depósitos se agregó un botón.

La intención es aplicar a notas de venta pendientes de pago los depósitos con saldo pendiente por aplicar (del mismo cliente), por orden cronológico.

a) Con el botón carga depositos, se cargan todos los depósitos que tienen un saldo pendiente de aplicar.

b) Se marcan los depósitos que quieran ajustarse.

c) El botón procesar depositos seleccionados inicia el proceso de ajuste.

8.- Verificar proveedores con operaciones inexistentes en el SAT: de clic en este enlace Contribuyentes con operaciones inexistentes   para conocer su funcionamiento.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.
Saludos cordiales.

Registrar pagos y depósitos multiclientes

Para hacer depósitos multiclientes es necesario que los realice directamente en la ventana del deposito

1.- En la pestaña Área Comercial de clic en depósitos.

2.- Agregue los datos del deposito sin seleccionar cliente.

3.- De clic en agregar factura.

4.- Seleccione las facturas a las cuales les hará el deposito.

5.- Clic en aceptar.

6.- Guarde el deposito.

Este deposito funciona para facturas de distintos clientes y meses.

Para el pago multiproveedores también se hace directamente en la ventana del pago pero esto solo se puede mediante comprobación de gastos.

1. En la pestaña proveedores y/o contabilidad de clic en pago a XMLs de prov.

2.- Elija la opción comprobación de gastos

3.- Agregue los datos del pago

4.- Clic en agregar factura

5.- Seleccione las facturas

6.- Clic en Aceptar

7.- Guarde el pago

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Saludos cordiales.