Depósitos por facturar

En ocasiones los clientes extienden un cheque o hacen una transferencia por una cantidad mayor al monto de la factura, como el movimiento bancario no coincidirá con la factura emitida, el excedente se puede mandar a una cuenta de depósitos por facturar y después aplicarle este monto a otra factura del mismo cliente.

1.- Agregar la cuenta de depósitos por factura en Parámetros-parámetros-configuración-contabilidad-asignación de cuentas.

2.- Aplicar el deposito a la factura.

3.- En la ventana del deposito cambia en monto en el campo monto del deposito.

4.- Aparecerá el mensaje de ajustar el monto, clic en YES

5.- El deposito se insertara con un monto por aplicar y con el estatus de sin aplicar

6.- la factura aparecerá como pagada.

7.- El deposito reflejara el monto por aplicar.

8.- En la póliza aparecerá el monto por aplicar en la cuenta de depósitos por facturar.

9.- Para aplicar el monto por aplicar del deposito a otra factura, abra el deposito y de clic en agregar factura, seleccione para agregar, en caso de que la factura sea por un monto distinto al monto por aplicar del deposito, de doble clic en la columna Monto aplicado para cambiarlo.

10.- Una vez hecho esto, es necesario regenerar la póliza para que aparezcan los datos de la nueva factura y ya no aparezca la cuenta de depósitos por facturar.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Saludos cordiales.