1.- Hacer los pagos dentro del sistema, esta conciliación a diferencia de los depósitos se basa en los pagos y no en los XML.
2.- En la pestaña Bancos, seleccione de pago a proveedores.
3.- Clic en crear nuevo para un nuevo periodo con su respectivo banco, capture los datos y de clic en aceptar.
4.- Para cargar la información de dicho periodo puede hacerlo de dos formas:
a) Agregar movimientos manualmente.
- De clic en el botón agregar movimientos.
- Capture la información requerida.
- Clic en Aceptar.
b) Pegado desde una plantilla de Excel.
- Clic en el icono de pegado.
- Descargue la plantilla dando clic en el botón conciliación
- Llene los datos de la plantilla (algunos bancos tienen la opción de descargar los movimientos en excel).
- Pegue los datos con todo y encabezados en la ventana.
5.- Una vez agregados los movimientos se pueden aplicar filtros.
a) Solo cargos.- solo muestra los cargos.
b) Ver solo coincidentes.- Solo muestra los pagos que coinciden con el monto del movimiento.
6.- Para comenzar a conciliar de doble clic sobre el movimiento, el sistema mostrara los pagos (solo los que coinciden en monto y fecha, si se aplico el filtro, o todos los pagos ordenándolos por fecha y monto, los datos que coincidan aparecerán en verde).
7.- Una vez identificado el pago selecciónelo y de clic en conciliar.
8.- Al lado derecho del movimiento aparecerá el icono del pago y otro para eliminarlo. Desde estos iconos puede consultar el pago conciliado al movimiento o bien desvincularlo de ese movimiento en caso de que sea erróneo.
9.- Una vez conciliados los movimientos se puede sacar un reporte a excel donde mostrará el movimiento y el número de pago vinculado, dando clic en el icono siguiente:
10.- También se pueden agregar notas a los movimientos.
Esperamos que esta información les sea de utilidad.
Saludos Cordiales
